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51炒股配资开户 永赢迅利中高等级短债D: 永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金(D份额)基金产品资料概要更新(2025年第2号)
发布日期:2025-07-19 22:20    点击次数:184

51炒股配资开户 永赢迅利中高等级短债D: 永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金(D份额)基金产品资料概要更新(2025年第2号)

 永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金(D 份额)基金产品资料概要更新               (2025 年第 2 号)                             编制日期:2025-07-16                   送出日期:2025-07-17       本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。       作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。  一、产品概况           永赢迅利中 基金简称                 基金代码            006852           高等级短债           永赢迅利中 下属基金简称    高 等 级 短 债 下属基金代码           022268           D           永 赢 基 金管                      中国光大银行 基金管理人                基金托管人           理有限公司                      股份有限公司 基金合同生效日   2019-01-17 基金类型      债券型        交易币种            人民币 运作方式      普通开放式 开放频率                 每个开放日 基金经理      卢绮婷        开始担任本基金基金经理的    2019-01-24                      日期                      证券从业日期          2015-07-27 基金经理      王宇超        开始担任本基金基金经理的    2025-04-29                      日期                      证券从业日期          2013-08-26 其他            基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人           数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的,基           金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现           前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方           案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,           并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会           另有规定时,从其规定。  二、基金投资与净值表现  (一)投资目标与投资策略                本基金主要投资短期债券,在有效控制投资组合风险的 投资目标        前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投             资回报。                本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、             地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票             据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回             购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其 投资范围             它银行存款)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会             允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关             规定)。                本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换             债券、可交换债券。                 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基             金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。                 本基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比             例不低于基金资产的 80%,其中投资于中高等级短期债券的             比例不低于非现金基金资产的 80%。持有现金(不包括结算             备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内             的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。                 本基金所指的中高等级短期债券是指剩余期限不超过             在 AA+级(含)以上的企业债、公司债、地方政府债、中期             票据、短期融资券、超短期融资券、金融债(不含政策性金             融债)。本基金投资的企业债、公司债、地方政府债、中期             票据、资产支持证券、金融债(不含政策性金融债)的信用评             级依照评级机构出具的债券信用评级;本基金投资的短期融             资券、超短期融资券的信用评级依照评级机构出具的主体信             用评级;若没有债券信用评级或者债券信用评级体系与前述             评级要求不一致的,参照主体信用评级。                 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财             政政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展             趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及 主要投资策略             信用水平,综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线             策略、信用策略、息差策略和资产支持证券投资策略,力求             控制风险并实现基金资产的增值保值。 业绩比较基准          中债综合全价(1 年以下)指数收益率                 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险 风险收益特征      的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合             型基金和股票型基金。   注:详见本基金招募说明书(更新)第九部分“基金的投资”。   (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表     无。   (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同   期业绩比较基准的比较图     注:永赢迅利中高等级短债于 2024 年 10 月 16 日新增 D 类基金份额。   三、投资本基金涉及的费用   (一)基金销售相关费用   以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:              份额(S)或金额(M)/持 收 费 方 式 / 费 费用类型                                      备注              有期限(Y)            率              M<100 万元          0.4% 申购费(前收费) 赎回费          Y<7 日             1.5% (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别           收费方式/年费率或金额     收取方 管理费            0.3%            基金管理人和销售机构 托管费            0.05%           基金托管人 销售服务费          -               销售机构 审计费用           50,000.00 元     会计师事务所 信息披露费          120,000.00 元    规定披露报刊 其他费用           基金合同生效后与基金相 -                关的律师费、基金份额持                有人大会费用等可以在基                金财产中列支的其他费                用。费用类别详见本基金                基金合同及招募说明书或                其更新。 注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产 扣除。2、所披露相应费用为年金额的,该金额为基金整体承担费用,非单个份 额类别(若有)费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露 为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下 表:                   基金运作综合费率(年化) 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他 运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。    投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销 售文件。    本基金的风险主要包括:市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、 操作风险、合规性风险、本基金特有的风险及其他风险。本基金特有的风险 有: 将发挥专业研究优势,加强对市场和债券类产品的深入研究,持续优化组合配 置,以控制特定风险。 赎回的措施以应对巨额赎回,因此在巨额赎回情形发生时,基金份额持有人存 在不能及时赎回份额的风险。 融工具,其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。 与股票和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而 是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支 持的证券,所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池 现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动 性风险等,由此可能造成基金财产损失。 (二)重要提示   中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出 实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。   基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合 同的当事人。   各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如 经友好协商未能解决的,应提交上海国际经济贸易仲裁委员会,根据提交仲裁 时该会的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的,对仲裁 各方当事人均具有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉方承担。   基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更 新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比 基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息, 敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式   以下资料详见基金管理人网站本公司网站:www.maxwealthfund.com客 服电话:400-805-8888   ● 基金合同、托管协议、招募说明书   ● 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及联系方式   ● 其他重要资料 六、其他情况说明   无。